Description du poste :
Mission
Organiser, coordonner, superviser et contrôler l'activité de la comptabilisation et la valorisation des fonds communs
de placement dans le strict respect de la réglementation et des documents contractuels des fonds, et assurer la
gestion et la coordination des activités relatives à la comptabilité, à la trésorerie et à la gestion des finances de
l'entreprise.
• Superviser les travaux de comptabilité générale, des OPCVM et de la SGO ;
• Veiller au respect des obligations légales en matière fiscale et sociale ;
• Veiller à l'application des procédures et des normes comptables ;
• Superviser les clôtures comptables d'exercice de la SGO et des OPC ;
• Superviser la mise en place et l'analyse des indicateurs de suivi des financements, de la trésorerie et des
budgets, et surveiller les éventuels déséquilibres ;
• Superviser la relation avec les partenaires externes intervenant sur les questions financières : auditeurs ou
commissaires aux comptes, banquiers ou assureurs.
Responsabilités détaillées
1) Gestion de la comptabilité générale
• Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, la tenue de la comptabilité générale de la
SGO (saisie des opérations diverses, comptes de régularisation, abonnements de charges et charges constatées
d'avance) ;
• S'assurer, à travers le Chef de Département Opérations, du suivi des états édités des OPC (balances, états
financiers, inventaires de portefeuille) et des frais prélevés automatiquement ;
• Valider les schémas comptables proposés par les départements et veiller au respect du plan comptable des OPC
de l'UMOA et du SYSCOHADA ;
• Arbitrer les difficultés et questions comptables remontées par les Chefs de Département.
2) Évaluation de la valeur liquidative
• Superviser, à travers le Chef de Département Opérations, la comptabilisation des souscriptions, des rachats et
des opérations d'achat/vente de valeurs mobilières des OPC ;
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• S'assurer du suivi des provisions et frais (frais de gestion, redevance AMF-UMOA, honoraires CAC…) et de leur
conformité aux prospectus ;
• Veiller au calcul des VL dans les délais et à leur soumission à la validation du Responsable du Contrôle des VL
avant publication ;
• Suivre les indicateurs de délai et de qualité de production des VL et faire corriger les écarts constatés.
3) Établissement des rapprochements bancaires
• S'assurer de la réalisation, par les équipes placées sous le Chef de Département Opérations, des
rapprochements des stocks titres avec le dépositaire et le DC/BR et du rapprochement du nombre de parts ;
• S'assurer de la réalisation, par les deux départements, des rapprochements bancaires des OPC, de la SGO, des
bureaux de représentation et des comptes de correspondants (filiales) ;
• Veiller à l'apurement des suspens dans les délais fixés et au traitement des anomalies relevées ;
• Veiller à l'exécution effective des contrôles de premier niveau des états (balances, états financiers, inventaires
de portefeuille).
4) Établissement des arrêtés comptables
• Superviser les arrêtés comptables mensuels, trimestriels et annuels de la SGO et des OPC et le respect du
calendrier de clôture ;
• Valider les états comptables trimestriels et annuels produits par les départements ;
• Présenter à la Direction Générale les reportings périodiques (mensuels, trimestriels et annuels) de la Direction.
5) Fiscalité
• Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, le traitement des opérations fiscales
directes et indirectes (déclarations et règlements) ;
• Veiller au respect des échéances fiscales et sociales et à la maîtrise du risque fiscal de la société.
6) Gestion budgétaire
• Superviser l'élaboration du budget annuel de la société par le Chef de Département Gestion Administrative ;
• S'assurer de la réalisation du contrôle budgétaire mensuel, de l'analyse des écarts et de la proposition de
mesures correctives ;
• Présenter à la Direction Générale le reporting budgétaire et les propositions de révision du budget.
7) Immobilisations
• S'assurer, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, de la gestion administrative des
immobilisations et de la mise à jour du fichier des immobilisations ;
• Veiller à la réalisation de l'inventaire physique annuel et à son rapprochement avec la comptabilité.
8) Contrôles comptables
• S'assurer du contrôle quotidien des états journaliers par les équipes des deux départements ;
• Superviser l'analyse et la justification périodique des comptes ;
• Veiller à la régularisation des recommandations des commissaires aux comptes, de l'audit interne et de la
Direction de la Gestion des Risques et du Contrôle Permanent.
9) Approvisionnement en matériel de bureau et travaux
• Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative et la Cellule Achats et Système
d'Information, l'expression et la consolidation des besoins en matériel, mobilier, fournitures et consommables
de bureau du siège et des bureaux de représentation ;
• S'assurer que les approvisionnements respectent la procédure d'achats (mise en concurrence, devis
comparatifs, bons de commande, réception et contrôle des livraisons) et les budgets validés ;
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• Superviser la planification et la réalisation des travaux nécessaires au bon fonctionnement de la société
(aménagement, entretien, réparations, maintenance des locaux, installations et équipements) ;
• Veiller à la sélection, à la contractualisation, au suivi et à l'évaluation périodique des fournisseurs et
prestataires ;
• S'assurer de la bonne gestion des stocks de fournitures et de la mise à jour de l'inventaire physique du matériel ;
• Rendre compte périodiquement à la Direction Générale de l'exécution des achats et des travaux et des
économies réalisées.
10) Gestion de la trésorerie de la société et des bureaux
• Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, l'élaboration et l'actualisation du plan de
trésorerie prévisionnel de la société (encaissements des commissions de gestion, décaissements de charges,
échéances fiscales et sociales) ;
• S'assurer du suivi quotidien des positions bancaires de la société et de l'équilibre de sa trésorerie ;
• Superviser la gestion de la trésorerie des bureaux de représentation et des sous-bureaux (alimentation des
comptes et caisses, respect des plafonds, justification des dépenses, rapprochement des comptes bancaires et
des caisses des bureaux) ;
• Veiller à ce que les règlements des fournisseurs, des tiers et des commissions des apporteurs d'affaires soient
exécutés dans le respect des délégations de signature ;
• Superviser la réalisation des placements visant à rentabiliser les surplus de trésorerie de la société (dépôts à
terme, bons et obligations du Trésor, OPC ou obligataires), dans le cadre de la politique de placement validée
par la Direction Générale, en préservant la liquidité nécessaire à l'exploitation et dans le respect des règles de
prévention des conflits d'intérêts ;
• Superviser la négociation des conditions bancaires et de la rémunération des placements auprès des
établissements partenaires ;
• Veiller au suivi du rendement et des échéances des placements et présenter à la Direction Générale un reporting
périodique de la trésorerie et des placements de la société et des bureaux ;
• Veiller au respect des exigences de fonds propres et de liquidité de la société prévues par la réglementation de
l'AMF-UMOA.
Compétences
• Connaissance des mécanismes de marché et des spécificités de la bourse régionale ouest-africaine ;
• Connaissance du fonctionnement d'une société de gestion d'OPCVM ;
• Bonne connaissance des normes comptables du marché financier de l'UEMOA et de la réglementation OHADA ;
• Bonnes notions en fiscalité ;
• Maîtrise de logiciel comptable ;
• Bonne connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des instruments financiers.
Qualités
• Rigueur, fiabilité, intégrité ;
• Discrétion (secret professionnel) ;
• Sens de l'organisation ;
• Excellente capacité relationnelle ;
• Aptitude à encadrer des équipes ;
• Respect des deadlines ;
• Dynamisme et réactivité ;
• Capacité à travailler sous pression ;
• Esprit d'équipe
Formation et expérience
• BAC+5 en Finance/Comptabilité, Droit, Audit et Contrôle de Gestion ;
• MSTCF ou DSCG idéalement ;
• 15 ans minimum dans une fonction similaire.
Envoyez votre candidature à : job@trustafrica-rh.com